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2019年6月26日(水)
基準価格(6/25):
18,380
前日比:
+48(+0.26%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Uインド
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9312 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass A投資証券への投資を通じて、成長性の高いインド株式に投資し、一部は「新生 ショートターム・マザーファンド」への投資を通じて、国内の短期公社債及び短期金融商品に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.67% +40.13% +91.72% +237.85% +101.08%
リターン(年率) (解説) +1.67% +11.90% +13.90% +12.95% +5.79%
リスク(年率) (解説) 18.38% 17.67% 18.68% 22.67% 29.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.73 0.79 0.65 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 新興国株式 96.73%
  • 短期金融資産 3.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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