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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
3,720
前日比:
+34(+0.92%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマカレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.01 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてブルーベイ社が運用する外国投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」投資証券に投資、実質的に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。また、一部、国内の短期公社債等に投資する「SIM ショートターム・マザー・ファンド」にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.45% +3.46% +7.72% +29.53% +37.75%
リターン(年率) (解説) +6.45% +1.14% +1.50% +2.62% +2.12%
リスク(年率) (解説) 7.92% 11.84% 10.62% 12.19% 14.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.91 0.16 0.19 0.27 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 新興国債券 85.08%
  • 短期金融資産 14.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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