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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
4,035
前日比:
+5(+0.12%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマカレ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.988 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてブルーベイ社が運用する外国投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」投資証券に投資、実質的に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。また、一部、国内の短期公社債等に投資する「SIM ショートターム・マザー・ファンド」にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.58% +8.09% -5.97% +37.45% +37.98%
リターン(年率) (解説) +3.58% +2.63% -1.22% +3.23% +2.51%
リスク(年率) (解説) 10.18% 8.29% 10.14% 12.13% 14.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 0.35 -0.08 0.31 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 84.02%
  • 短期金融資産 15.98%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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