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2018年11月19日(月)
9N31114C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : コモンズ
基準価格(11/16):
12,523
前日比:
-95(-0.75%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 30+しずぎん
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年12月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「コモンズ30マザーファンド」への投資を通じて、国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資する。加えて静岡銀行株式へ原則10%を上限とし直接投資も行う。マザーファンドは、ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有することを基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.12% +18.47% --% --% +25.92%
リターン(年率) (解説) -4.12% +5.81% --% --% +6.20%
リスク(年率) (解説) 17.66% 14.12% --% --% 15.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.47 -- -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 92.89%
  • 短期金融資産 7.11%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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