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2020年8月8日(土)
9N31113C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : コモンズ
基準価格(8/7):
19,524
前日比:
-29(-0.15%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2020年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 2020ビジョン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.265 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ザ・2020ビジョン マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。ボトム・アップ・アプローチを重視し、個別企業分析により、変化し始めた企業、変化にチャレンジする企業を中心に株価が割安と判断した水準で投資する。純資産総額に応じて、信託報酬の一部を障がい者スポーツのチャレンジャーに寄付する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.85% +35.18% +30.73% --% +85.34%
リターン(年率) (解説) +21.85% +10.57% +5.51% --% +9.83%
リスク(年率) (解説) 33.06% 24.31% 23.07% --% 20.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.54 0.35 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年7月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 国内株式 94.3%
  • 短期金融資産 5.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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