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2018年11月19日(月)
9N31113C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : コモンズ
基準価格(11/16):
14,384
前日比:
-343(-2.33%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 2020ビジョン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ザ・2020ビジョン マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。ボトム・アップ・アプローチを重視し、個別企業分析により、変化し始めた企業、変化にチャレンジする企業、を中心に株価が割安と判断した水準で投資する。純資産総額に応じて、信託報酬の一部を障がい者スポーツのチャンレジャーに寄付する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.93% +9.71% --% --% +45.99%
リターン(年率) (解説) -1.93% +3.14% --% --% +8.14%
リスク(年率) (解説) 20.68% 19.00% --% --% 17.53%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.17 0.26 -- -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 76.9%
  • 短期金融資産 23.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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