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2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
22,732
前日比:
-315(-1.37%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユニオン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ。個人家計の「資産形成」を支援する目的で、「期待収益率が高い」と思われる資産に対して積極投資を行うことによって、信託財産の長期的な成長を目指す。株価が割高と思われるときには、現金比率を高め、割安局面での買い増しに備える。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.82% +4.90% +22.88% +131.17% +122.64%
リターン(年率) (解説) -13.82% +1.61% +4.21% +8.74% +8.33%
リスク(年率) (解説) 14.38% 12.84% 12.56% 15.69% 15.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.91 0.19 0.39 0.60 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 新興国株式 37.15%
  • 先進国株式(除く日本) 36.48%
  • 短期金融資産 13.27%
  • 国内株式 11.3%
  • 外国株式 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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