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2019年1月23日(水)
基準価格(1/23):
22,363
前日比:
-57(-0.25%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユニオン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ。個人家計の「資産形成」を支援する目的で、「期待収益率が高い」と思われる資産に対して積極投資を行うことによって、信託財産の長期的な成長を目指す。株価が割高と思われるときには、現金比率を高め、割安局面での買い増しに備える。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.44% +2.26% +10.11% +139.66% +112.46%
リターン(年率) (解説) -19.44% +0.75% +1.95% +9.13% +7.69%
リスク(年率) (解説) 15.71% 13.70% 13.04% 15.80% 15.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.29 0.12 0.21 0.62 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 36.98%
  • 新興国株式 34.43%
  • 国内株式 14.57%
  • 短期金融資産 11.66%
  • 外国株式 2.36%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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