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2019年11月14日(木)
基準価格(11/14):
24,340
前日比:
-86(-0.35%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユニオン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ。個人家計の「資産形成」を支援する目的で、「期待収益率が高い」と思われる資産に対して積極投資を行うことによって、信託財産の長期的な成長を目指す。株価が割高と思われるときには、現金比率を高め、割安局面での買い増しに備える。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.94% +17.68% +19.82% +92.38% +140.32%
リターン(年率) (解説) +7.94% +5.58% +3.68% +6.76% +8.30%
リスク(年率) (解説) 15.79% 14.03% 14.41% 15.60% 15.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.18 0.46 0.32 0.49 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 36.09%
  • 新興国株式 31.71%
  • 短期金融資産 18.64%
  • 国内株式 12.65%
  • 外国株式 0.91%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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