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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
11,445
前日比:
-34(-0.30%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フレキシD無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.773 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA」(米ドル建て)を通じて、主に世界(新興国を含む)の国債、社債(ハイ・イールド債券を含む)等に分散投資する。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券及び通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得を目指す。原則為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.40% +5.28% +6.19% --% +13.35%
リターン(年率) (解説) +0.40% +1.73% +1.21% --% +2.17%
リスク(年率) (解説) 6.85% 6.93% 8.55% --% 8.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.28 0.18 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 53.97%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 22.11%
  • 新興国債券 14.39%
  • 短期金融資産 5.83%
  • 世界CB 3.0%
  • 国内債券 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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