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2019年9月20日(金)
基準価格(9/19):
9,764
前日比:
-5(-0.05%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日系外債Ⅰ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年9月29日
  • 償還日: 2021年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.8964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、日系企業が発行する外貨建債券等を投資対象とし、相対的に高い利回りの獲得と安定的な収益の確保をめざす。原則、投資適格(取得時においてBBB格相当)以上の格付けの債券に投資する。原則、投資する社債、劣後債は、ファンドの償還日前に定時償還や初回コール(繰上)償還を迎える銘柄とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.01% --% --% --% -0.80%
リターン(年率) (解説) +4.01% --% --% --% -0.27%
リスク(年率) (解説) 1.38% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.80 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.48%
  • 外国ハイブリッド証券 31.82%
  • 短期金融資産 6.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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