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2019年9月15日(日)
基準価格(9/13):
9,649
前日比:
+9(+0.09%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米適格債B無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.137 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド クラスA(円建て為替ヘッジなしクラス)」への投資を通じ、主に米ドル建て債券(米国国債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等)に投資する。徹底したクレジット(信用力)調査・分析により、上質なインカムが期待できる債券を発掘し投資。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.95% --% --% --% +0.58%
リターン(年率) (解説) +3.95% --% --% --% +0.33%
リスク(年率) (解説) 4.84% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.77 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.05%
  • 短期金融資産 9.95%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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