メニューを閉じる
2019年9月17日(火)
基準価格(9/17):
10,209
前日比:
-54(-0.53%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新グロ配有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年8月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5228 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の様々な業種の企業から株主還元(好水準の配当金、自社株買い、負債の削減)に積極的な企業を選別し、安定した配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。円に対する主要組入3通貨(米ドル、ユーロ、ポンド)の為替ヘッジ取引を活用し、為替リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.65% +7.34% --% --% +5.42%
リターン(年率) (解説) -0.65% +2.39% --% --% +1.78%
リスク(年率) (解説) 10.51% 8.85% --% --% 8.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.31 -- -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国際株型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.68%
  • 世界株式 4.36%
  • 短期金融資産 0.96%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World