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2021年12月3日(金)
9K31115B : 先進国株式北米 運用会社 : マニュライフ
基準価格(12/2):
10,633
前日比:
-137(-1.27%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国銀行株式
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年11月20日
  • 償還日: 2026年7月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」を通じ、主に米国の銀行・金融機関の株式に投資。個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチにより、銘柄選択。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、持続的な成長が見込めると判断される銘柄に投資。外貨建資産について、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +56.81% +33.16% +50.95% --% +68.53%
リターン(年率) (解説) +56.81% +10.02% +8.58% --% +9.09%
リスク(年率) (解説) 24.57% 33.56% 27.65% --% 28.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.12 0.46 0.44 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:北米株バリュー型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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