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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
10,896
前日比:
+3(+0.03%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ配
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.8856 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」を通じ、世界各国の様々な業種の企業から、株主還元(好水準の配当金、自社株買い、負債の削減)に積極的な企業を選別して投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.68% +17.17% --% --% +3.53%
リターン(年率) (解説) -3.68% +5.42% --% --% +0.73%
リスク(年率) (解説) 14.29% 12.26% --% --% 13.28%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 0.49 -- -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.42%
  • 世界株式 4.35%
  • 短期金融資産 1.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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