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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
7,479
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アメフロA有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年9月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.719 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍外国投信「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA」(米ドル建て)を通じ、主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権(銀行等の金融機関が取引先の企業に融資を行う場合の、企業に対する金銭債権)に投資する。米ドル建て又は米ドル以外の通貨建ての債券(ハイ・イールド債券を含む)等に投資を行う場合もある。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.33% +1.00% +0.06% --% +2.26%
リターン(年率) (解説) -1.33% +0.33% +0.01% --% +0.38%
リスク(年率) (解説) 2.62% 2.19% 2.49% --% 2.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.16 0.00 -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.88%
  • 短期金融資産 9.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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