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2019年9月22日(日)
基準価格(9/20):
7,999
前日比:
-46(-0.57%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア小型株
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9516 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「マニュライフ・グローバル・ファンド-アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」(米ドル建て)への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.22% -2.02% -16.28% --% +5.41%
リターン(年率) (解説) -19.22% -0.68% -3.49% --% +0.87%
リスク(年率) (解説) 19.38% 16.36% 17.58% --% 16.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.04 0.04 -0.12 -- 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 69.27%
  • 先進国株式(除く日本) 23.18%
  • 短期金融資産 6.89%
  • 外国株式 0.65%
  • 国内債券 0.01%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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