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2019年9月24日(火)
基準価格(9/20):
7,558
前日比:
-12(-0.16%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: カナダ債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年9月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.4472 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「マニュライフ・カナダ債券マザーファンド」を通じて、カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。実質投資対象の格付は、取得時において投資適格(S&P社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等)とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.88% +9.48% -3.56% --% +21.51%
リターン(年率) (解説) +0.88% +3.07% -0.72% --% +2.86%
リスク(年率) (解説) 6.94% 7.50% 9.18% --% 9.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.44 -0.04 -- 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.61%
  • 短期金融資産 1.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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