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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
10,861
前日比:
-23(-0.21%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: みのたけα
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年7月26日
  • 償還日: 2028年7月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.568 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。奇数月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う。組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.69% +21.89% --% --% +19.88%
リターン(年率) (解説) +15.69% +6.82% --% --% +5.74%
リスク(年率) (解説) 5.61% 8.79% --% --% 8.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.63 0.80 -- -- 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 43.95%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 34.77%
  • 外国REIT 9.89%
  • 先進国株式(除く日本) 9.69%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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