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2020年11月25日(水)
基準価格(11/24):
10,654
前日比:
+49(+0.46%)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: みのたけ偶数
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年7月26日
  • 償還日: 2028年6月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.56 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。偶数月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う。組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.88% --% --% --% +8.24%
リターン(年率) (解説) +0.88% --% --% --% +3.58%
リスク(年率) (解説) 17.52% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.13 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 44.25%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 44.04%
  • 先進国株式(除く日本) 9.41%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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