9I313187 : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : 楽天
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(1/26) 38 億円
- 直近分配金(22/4/15) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.79 億円
- リターン(1年) -12.10 %
- リスク(1年) 8.63 %
- シャープレシオ(1年) -1.45
- QUICKファンドリスク 2
2022年12月末
ファンド概要
- 運用会社名： 楽天投信投資顧問
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション固定(低リスク)－為替リスク一部あり
- QUICK略称： インデックス・バランス・ファンド(債券重視)
- 愛称： 楽天インデックスバランス（債券重視型）
- 日経略称： ＲＶバラ債券
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2018年7月20日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.223 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年12月末時点)
R&I分類：バランス型（債券中心）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年7月29日現在)
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運用方針
複数の投資信託証券への投資を通じて、日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とする。債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。
主な運用対象：バランス