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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
9,431
前日比:
-19(-0.20%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債ヘッジ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.556 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」を通じて、先進国債券に分散投資する。高格付けの先進国国債、政府機関債、社債などを主要投資対象とする。学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益源に着目し、市場環境に合わせて、ポートフォリオの満期までの残存期間別構成と格付別構成を機動的に調整する。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.70% +0.47% -3.46% --% -4.77%
リターン(年率) (解説) -0.70% +0.16% -0.70% --% -0.97%
リスク(年率) (解説) 1.10% 1.06% 1.25% --% 1.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.42 0.15 -0.55 -- -0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 80.82%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 11.65%
  • 先進国債券 6.31%
  • 短期金融資産 1.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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