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2020年11月25日(水)
基準価格(11/24):
17,807
前日比:
+154(+0.87%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバラ積極
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.023 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。株式への投資を重視し、REIT、コモディティのウェイトを高め、積極的な収益獲得を狙う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.48% -3.78% +2.38% +71.92% +64.80%
リターン(年率) (解説) -6.48% -1.28% +0.47% +5.57% +4.58%
リスク(年率) (解説) 27.19% 13.46% 12.51% 13.39% 14.15%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 -0.03 0.10 0.47 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国株式 25.03%
  • 先進国株式(除く日本) 20.82%
  • 先進国債券 14.11%
  • 新興国株式 10.31%
  • 外国REIT 9.71%
  • 新興国債券 9.51%
  • 商品 9.31%
  • 短期金融資産 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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