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2021年11月27日(土)
基準価格(11/26):
13,200
前日比:
-18(-0.14%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: RVバラ均等
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年7月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.222 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式50%、債券50%とする。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.92% +35.90% --% --% +31.25%
リターン(年率) (解説) +20.92% +10.77% --% --% +8.73%
リスク(年率) (解説) 6.32% 8.98% --% --% 9.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.04 1.19 -- -- 0.97

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 45.41%
  • 先進国株式(除く日本) 36.9%
  • 外国株式 6.6%
  • 国内債券 4.49%
  • 国内株式 3.25%
  • 新興国株式 3.25%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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