メニューを閉じる
2023年2月8日(水)
基準価格(2/7):
10,237
前日比:
-49(-0.48%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インバラDC
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年5月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.162 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投資信託への投資を通じ、実質的に日本を含む全世界の株式及び投資適格債券へ分散投資を行う。それぞれ全世界の株式市場及び投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.77% -5.61% --% --% +1.88%
リターン(年率) (解説) -9.77% -1.90% --% --% +0.40%
リスク(年率) (解説) 7.15% 5.92% --% --% 5.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.31 -0.29 -- -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World