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2021年11月27日(土)
基準価格(11/26):
17,439
前日比:
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QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TY2040
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.8575 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「楽天グローバル株式マザーファンド」および「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」を通じて、日本を含む先進国の株式および債券に分散投資を行う。当初設定時の基本組入比率は、前者を75%、後者を25%とし、ターゲットイヤー(2040年)に向けて組入比率を調整(前者を漸減、後者を漸増)する。原則として前者は為替ヘッジを行わず、後者は対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +36.52% +42.95% +70.92% --% +71.95%
リターン(年率) (解説) +36.52% +12.65% +11.32% --% +11.45%
リスク(年率) (解説) 9.04% 14.79% 12.76% --% 12.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.50 0.88 0.91 -- 0.91

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2031~2040)型
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 66.95%
  • 先進国債券(除く日本) 21.82%
  • 国内株式 5.58%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 3.15%
  • 先進国債券 1.71%
  • 短期金融資産 0.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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