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2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
16,782
前日比:
-31(-0.18%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバラ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.023 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。株式と債券の投資比率を概ね均衡させ、REIT、コモディティも投資対象とし、着実な資産成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.89% -0.83% +3.67% +68.55% +57.49%
リターン(年率) (解説) -2.89% -0.28% +0.72% +5.36% +4.15%
リスク(年率) (解説) 21.14% 9.83% 9.60% 11.09% 11.73%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.02 0.12 0.52 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券 35.3%
  • 先進国株式 21.0%
  • 先進国株式(除く日本) 17.2%
  • 新興国株式 8.1%
  • 新興国債券 7.2%
  • 商品 5.2%
  • 外国REIT 4.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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