メニューを閉じる
2019年9月20日(金)
9I311165 : 先進国株式北米 運用会社 : 楽天
基準価格(9/19):
15,867
前日比:
+63(+0.40%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新自由の女神
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年5月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9016 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「HCフォーカス・ファンド・クラスA」を通じて、米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資し、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から割安と判断される対象を厳選し、ポートフォリオを構築。上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資・空売りを行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.83% +48.22% --% --% +48.31%
リターン(年率) (解説) -5.83% +14.02% --% --% +12.89%
リスク(年率) (解説) 23.12% 19.04% --% --% 20.71%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.09 0.79 -- -- 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他ヘッジファンド型
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.4%
  • 短期金融資産 4.6%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World