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2020年12月5日(土)
9I311165 : 先進国株式北米 運用会社 : 楽天
基準価格(12/4):
19,727
前日比:
-85(-0.43%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新自由の女神
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年5月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.922 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「HCフォーカス・ファンド・クラスA」を通じて、米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資し、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から割安と判断される対象を厳選し、ポートフォリオを構築。上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資・空売りを行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.67% +34.02% --% --% +94.85%
リターン(年率) (解説) +14.67% +10.25% --% --% +15.98%
リスク(年率) (解説) 31.36% 25.51% --% --% 23.22%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.51 -- -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:その他ヘッジファンド型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.3%
  • 短期金融資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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