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2022年11月30日(水)
9I311161 : 海外REIT北米 運用会社 : 楽天
基準価格(11/29):
2,283
前日比:
-35(-1.51%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 楽天投信投資顧問
  • QUICK投信分類: 海外REIT北米-為替リスクあり
  • QUICK略称: USリート・トリプルエンジン・P(レアル)毎
  • 愛称: --
  • 日経略称: 3エンジR+
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年1月7日
  • 償還日: 2026年1月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.853 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「iシェアーズ米国不動産ETF」を活用、米国リートに投資するとともに、米国リートのコール・オプションの売却および円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する2つのカバード・コール戦略による運用を行う。また、円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引で、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指す。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +33.56% +6.83% +9.12% --% +47.58%
リターン(年率) (解説) +33.56% +2.23% +1.76% --% +5.94%
リスク(年率) (解説) 31.52% 30.09% 25.99% --% 23.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.04 0.24 0.21 -- 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年1月31日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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