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2020年4月9日(木)
9I311144 : その他 運用会社 : 楽天
基準価格(4/8):
9,424
前日比:
+38(+0.40%)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 楽天投信投資顧問
  • QUICK投信分類: その他
  • QUICK略称: 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
  • 愛称: 楽天ボルティ
  • 日経略称: ボルティ分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年4月23日
  • 償還日: 2024年4月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主としてVIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品へ投資を行い、市場暴落時にVIXが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオのヘッジ資産として機能することを目指す。同ファンドでは、為替ヘッジ比率80%以上を基本とする。一部を主に米国短期国債に投資するETFに投資する。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +38.07% +45.51% +96.73% --% +82.19%
リターン(年率) (解説) +38.07% +13.32% +14.49% --% +10.67%
リスク(年率) (解説) 36.80% 30.73% 29.75% --% 28.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.94 0.53 0.58 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年3月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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