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2020年11月29日(日)
9I31111B : 海外REIT北米 運用会社 : 楽天
基準価格(11/27):
1,815
前日比:
-1(-0.06%)
QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3エンジンT
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月15日
  • 償還日: 2026年10月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券並びに対円貨でのトルコリラのパフォーマンスを反映するリート連動債(ユーロ円債)に投資する。米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略並びにトルコリラ戦略による収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -38.23% -38.74% -49.38% --% +5.28%
リターン(年率) (解説) -38.23% -15.07% -12.73% --% +0.58%
リスク(年率) (解説) 40.13% 27.34% 23.96% --% 23.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.95 -0.45 -0.44 -- 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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