メニューを閉じる
2021年11月29日(月)
9I311111 : 海外REIT北米 運用会社 : 楽天
基準価格(11/29):
3,422
前日比:
-279(-7.54%)
QUICKファンドスコア2(分類:海外REIT)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3エンジンA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月25日
  • 償還日: 2025年12月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資する。米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略並びに豪ドル戦略による収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +49.06% +21.72% +45.07% +152.30% +123.41%
リターン(年率) (解説) +49.06% +6.77% +7.73% +9.70% +7.76%
リスク(年率) (解説) 15.58% 22.91% 20.35% 21.35% 22.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.65 0.41 0.47 0.54 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 100.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World