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2019年10月14日(月)
9I311108 : 海外REIT北米 運用会社 : 楽天
基準価格(10/11):
2,041
前日比:
+17(+0.84%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3エンジンR
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年8月31日
  • 償還日: 2020年8月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資する。米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにブラジル・レアル戦略による収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.92% +15.59% +3.74% --% +84.72%
リターン(年率) (解説) -0.92% +4.95% +0.74% --% +6.99%
リスク(年率) (解説) 18.35% 18.75% 22.51% --% 23.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.35 0.14 -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 98.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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