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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
15,185
前日比:
+76(+0.50%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロバラ安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.023 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。債券への投資を重視することで、安定的な収益確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.76% +17.41% +23.52% +85.74% +52.27%
リターン(年率) (解説) +8.76% +5.50% +4.31% +6.39% +3.49%
リスク(年率) (解説) 4.91% 5.57% 5.49% 7.97% 8.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.96 0.99 0.80 0.81 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
4
3年
4
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券 63.77%
  • 先進国株式 13.92%
  • 先進国株式(除く日本) 12.61%
  • 新興国株式 4.4%
  • 新興国債券 4.2%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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