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2018年11月13日(火)
基準価格(11/12):
20,453
前日比:
+9(+0.04%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: かいたく
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年4月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.6 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドへの分散投資を通じて、信託財産の成長を計る。運用にあたっては、厳格な基準に基づいて選択されたファンドを活用することで、景気変動のサイクルに沿ったカントリーアロケーションの切り替えによって、資産配分の調整を行う。長期的な資産の成長を目指した運用を行う。適時為替ヘッジする。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.70% +17.52% +58.83% +152.99% +97.81%
リターン(年率) (解説) -0.70% +5.53% +9.70% +9.73% +6.71%
リスク(年率) (解説) 11.27% 11.44% 12.41% 11.92% 12.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 0.53 0.80 0.83 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 50.46%
  • 国内株式 31.65%
  • 短期金融資産 10.12%
  • 新興国株式 7.77%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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