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2019年8月25日(日)
9D311082 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : シンプレクス
基準価格(8/23):
23,260
前日比:
+11(+0.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 価値向上
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年2月27日
  • 償還日: 2028年7月31日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9656 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド」を主要投資対象とし、主として日本の株式の中からマネジメント・フレンドリー及びマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資する。株式の実質組入比率は原則として、信託財産の50%超を基本とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.59% +41.56% +48.37% +160.85% +137.22%
リターン(年率) (解説) +1.59% +12.28% +8.21% +10.06% +7.86%
リスク(年率) (解説) 17.82% 9.44% 10.96% 10.90% 11.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.29 1.28 0.77 0.93 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 81.0%
  • 短期金融資産 19.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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