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2019年4月25日(木)
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QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ひふみ投信
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年10月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.0584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資する。運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、そのなかで長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.35% +35.02% +90.45% +366.85% +357.28%
リターン(年率) (解説) -10.35% +10.53% +13.75% +16.66% +15.71%
リスク(年率) (解説) 21.62% 15.20% 15.05% 14.96% 15.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.74 0.93 1.10 1.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 92.5%
  • 短期金融資産 3.8%
  • 外国株式 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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