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2021年10月22日(金)
9B31113C : コモディティMLP 運用会社 : ソシエテ・ジェネラル
基準価格(10/21):
2,190
前日比:
+7(+0.32%)
QUICKファンドスコア7(分類:コモディティ)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エネハイ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年12月16日
  • 償還日: 2023年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.2375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)指数「SGI PGS MLP Top 20 Index」の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLPに実質的な投資を行う。同指数は、配当成長率の勢い(モメンタム)の観点から厳選された上位20銘柄のMLPに均等配分することにより構成。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +96.79% -18.80% -23.35% --% -49.79%
リターン(年率) (解説) +96.79% -6.71% -5.18% --% -8.51%
リスク(年率) (解説) 29.24% 47.49% 39.11% --% 34.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.32 0.11 0.08 -- -0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:MLP型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 外国MLP 99.6%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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