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2019年10月20日(日)
9B31113C : コモディティMLP 運用会社 : リクソー
基準価格(10/18):
2,501
前日比:
-19(-0.75%)
QUICKファンドスコア2(分類:コモディティ)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: リクソー投信
  • QUICK投信分類: コモディティMLP-為替リスクあり
  • QUICK略称: 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
  • 愛称: エネハイ
  • 日経略称: エネハイ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年12月16日
  • 償還日: 2023年12月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.2375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)指数「SGI PGS MLP Top 20 Index」の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLPに実質的な投資を行う。同指数は、配当成長率の勢い(モメンタム)の観点から厳選された上位20銘柄のMLPに均等配分することにより構成。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.48% -19.27% -57.97% --% -47.12%
リターン(年率) (解説) -14.48% -6.89% -15.92% --% -10.49%
リスク(年率) (解説) 24.76% 21.56% 23.49% --% 22.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 -0.22 -0.62 -- -0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国MLP 99.4%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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