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2018年11月18日(日)
9A313141 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(11/16):
8,032
前日比:
-13(-0.16%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 東京再開発ユ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年1月16日
  • 償還日: 2024年5月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「東京再開発マザーファンド」を通じ、東京再開発関連ビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とし、収益および長期的な信託財産の成長をめざす。保有資産について、原則、円売り、ユーロ買いの為替取引を行うことで、ユーロへの投資効果を追求する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -23.25% -14.69% --% --% -13.85%
リターン(年率) (解説) -23.25% -5.16% --% --% -3.09%
リスク(年率) (解説) 24.00% 22.97% --% --% 20.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.15 -0.11 -- -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株通貨選択型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 92.71%
  • 短期金融資産 7.29%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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