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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
7,985
前日比:
-2(-0.03%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アセアン7
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年6月26日
  • 償還日: 2019年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.936 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にアセアン加盟国のうちベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー7か国の企業及び関連企業の株式、上場投信、ならびにこれらの国々の公社債に投資。関連企業とは、これらの国々で営業を行なう、もしくはこれらの国々の経済動向から影響を受ける企業をいう。「ベトナム関連株・マザーファンド」を組み入れる場合がある。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.43% -7.00% --% --% -20.25%
リターン(年率) (解説) -7.43% -2.39% --% --% -5.18%
リスク(年率) (解説) 14.45% 11.84% --% --% 13.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.42 -0.15 -- -- -0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国株式 62.0%
  • 新興国債券 29.6%
  • 分類不可 8.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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