現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(12/4) 286 億円
- 直近分配金(20/11/20) 100 円
- 分配金健全度(1年) 0.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -7.69 億円
- リターン(1年) -2.68 %
- リスク(1年) 30.76 %
- シャープレシオ(1年) 0.05
- QUICKファンドリスク 5
2020年11月末
ファンド概要
- 運用会社名： キャピタル アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- QUICK略称： ベトナム成長株インカムファンド
- 愛称： --
- 日経略称： ベト成長株
- 決算頻度(年)： 年4回
- 設定日： 2014年8月20日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.881 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2020年10月末時点)
R&I分類：アジア株その他単一国型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年1月31日現在)
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運用方針
｢ベトナム成長株インカムマザーファンド｣を通じ、実質的に、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資を行う。原則、為替ヘッジをしない。
主な運用対象：海外株式