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2023年1月27日(金)
9A311148 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(1/26):
14,174
前日比:
-114(-0.80%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベト成長株
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年8月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.881 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ベトナム成長株インカムマザーファンド」を通じ、実質的に、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資を行う。原則、為替ヘッジをしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -20.00% +28.83% +13.04% --% +77.32%
リターン(年率) (解説) -20.00% +8.81% +2.48% --% +7.12%
リスク(年率) (解説) 29.64% 30.72% 26.75% --% 23.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.60 0.43 0.23 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:ベトナム株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年1月31日現在)

  • 新興国株式 95.74%
  • 短期金融資産 4.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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