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2022年9月25日(日)
9A311108 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(9/22):
24,906
前日比:
-98(-0.39%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2022年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベトナムF
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2010年8月10日
  • 償還日: 2030年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.618 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「CAMベトナムマザーファンド」への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.77% +57.26% +65.45% +265.56% +209.23%
リターン(年率) (解説) +15.77% +16.29% +10.59% +13.84% +9.86%
リスク(年率) (解説) 19.80% 28.64% 25.08% 21.38% 21.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.88 0.68 0.53 0.72 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年8月末時点)

R&I分類:ベトナム株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年1月31日現在)

  • 新興国株式 94.38%
  • 短期金融資産 5.62%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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