メニューを閉じる
2021年6月20日(日)
9A311108 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(6/18):
22,153
前日比:
+8(+0.04%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2021年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ベトナムF
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2010年8月10日
  • 償還日: 2030年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.618 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「CAMベトナムマザーファンド」への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +56.23% +22.11% +79.96% +222.32% +159.40%
リターン(年率) (解説) +56.23% +6.89% +12.47% +12.42% +9.27%
リスク(年率) (解説) 26.32% 29.47% 24.26% 22.30% 22.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.78 0.38 0.61 0.64 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年5月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 新興国株式 98.0%
  • 短期金融資産 2.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World