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2019年7月19日(金)
9A311105 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(7/18):
10,110
前日比:
-123(-1.20%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年5月28日
  • 償還日: 2020年5月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5768 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないが、機動的に市場変動に対応することがある。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.03% -1.14% +6.01% --% +173.37%
リターン(年率) (解説) +11.03% -0.38% +1.17% --% +11.71%
リスク(年率) (解説) 17.32% 14.53% 15.81% --% 20.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.04 0.15 -- 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国株式 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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