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2020年7月11日(土)
9A311105 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(7/10):
7,635
前日比:
-103(-1.33%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年5月28日
  • 償還日: 2030年5月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.606 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないが、機動的に市場変動に対応することがある。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -23.75% -25.55% -39.00% +107.95% +108.45%
リターン(年率) (解説) -23.75% -9.37% -9.41% +7.60% +7.56%
リスク(年率) (解説) 32.53% 22.96% 20.48% 22.11% 22.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.69 -0.30 -0.37 0.44 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 新興国株式 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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