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2019年6月18日(火)
97311159 : 新興国株式アジア 運用会社 : アストマックス
基準価格(6/17):
8,579
前日比:
-16(-0.19%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ムガールの光
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年9月17日
  • 償還日: 2025年9月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.942 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として南アジア地域協力連合(SAARC(南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力、協調等の促進等を目的とする))加盟国の企業の株式へ投資を行う。余剰資金については、国内の短期公社債を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じ、国内の短期公社債に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.88% -2.18% --% --% -14.24%
リターン(年率) (解説) -10.88% -0.73% --% --% -4.10%
リスク(年率) (解説) 12.40% 14.06% --% --% 14.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.82 0.02 -- -- -0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 66.27%
  • 先進国株式(除く日本) 19.68%
  • 短期金融資産 9.68%
  • 外国株式 4.37%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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