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2019年8月25日(日)
96312073 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : セゾン
基準価格(8/23):
20,735
前日比:
+136(+0.66%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 資産形成達人
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年3月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.55 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じて主として世界の株式に幅広く分散投資する。それぞれの地域に強みを持ち、安全性や長期的な収益力を基準に選別投資を行なうファンドへ投資する。短期的な市場の動向ではなく、長期的な資産形成に適したファンドを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.58% +44.02% +60.52% +238.31% +118.72%
リターン(年率) (解説) +0.58% +12.93% +9.93% +12.96% +6.55%
リスク(年率) (解説) 17.22% 13.98% 16.36% 16.28% 18.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.94 0.66 0.83 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 69.38%
  • 新興国株式 13.23%
  • 国内株式 10.87%
  • 短期金融資産 6.52%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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