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2021年10月23日(土)
基準価格(10/22):
13,614
前日比:
-33(-0.24%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロハイF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.7 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)」を通じ、世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.23% +14.67% +21.04% --% +36.49%
リターン(年率) (解説) +8.23% +4.67% +3.89% --% +5.56%
リスク(年率) (解説) 3.88% 10.38% 8.44% --% 8.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.29 0.49 0.50 -- 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 38.3%
  • 世界債券 32.73%
  • 新興国債券 19.83%
  • 短期金融資産 9.04%
  • 国内債券(短期) 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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