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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
10,930
前日比:
-11(-0.10%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロボンF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.48 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」を通じ、世界各国の投資適格格付けの公社債等を主要投資対象とするファンドに投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、投資対象ファンドが定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.69% +7.42% --% --% +9.19%
リターン(年率) (解説) +2.69% +2.41% --% --% +1.87%
リスク(年率) (解説) 6.23% 3.13% --% --% 2.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.78 -- -- 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年12月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 44.86%
  • 外国債券 33.99%
  • 国内債券 14.56%
  • 新興国債券 4.39%
  • 短期金融資産 2.1%
  • 国内債券(短期) 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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