メニューを閉じる
2019年9月15日(日)
基準価格(9/13):
11,015
前日比:
+40(+0.36%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマストF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.8494 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)」に投資を行い、エマージング市場の株式、債券等に投資する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.40% +1.47% --% --% +7.56%
リターン(年率) (解説) +0.40% +0.49% --% --% +2.01%
リスク(年率) (解説) 8.72% 8.66% --% --% 9.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.03 0.10 -- -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 52.56%
  • 新興国株式 40.92%
  • 先進国株式(除く日本) 4.11%
  • 短期金融資産 2.31%
  • 国内債券(短期) 0.1%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World