リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-15.16% |
+36.68% |
+58.90% |
+220.16% |
+95.97% |
リターン(年率) (解説) |
-15.16% |
+10.98% |
+9.70% |
+12.34% |
+4.54% |
リスク(年率) (解説) |
25.05% |
20.08% |
18.68% |
17.16% |
20.02% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.53 |
0.62 |
0.59 |
0.76 |
0.32 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。
主な運用対象:海外株式