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2019年10月22日(火)
基準価格(10/21):
12,974
前日比:
-91(-0.70%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界株式
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.701 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.37% +42.40% +33.62% +130.81% +27.73%
リターン(年率) (解説) -4.37% +12.50% +5.97% +8.72% +2.08%
リスク(年率) (解説) 19.28% 14.18% 16.68% 17.51% 20.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.91 0.43 0.56 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 74.7%
  • 外国株式 11.2%
  • 短期金融資産 5.9%
  • 国内株式 5.3%
  • 新興国株式 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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