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2022年1月27日(木)
基準価格(1/27):
20,536
前日比:
+171(+0.84%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2021年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界株式
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.701 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +30.56% +108.19% +129.32% +378.93% +130.99%
リターン(年率) (解説) +30.56% +27.69% +18.06% +16.96% +6.09%
リスク(年率) (解説) 14.66% 17.65% 16.30% 16.80% 20.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.90 1.49 1.11 1.02 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年12月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 76.62%
  • 外国株式 11.34%
  • 短期金融資産 4.78%
  • 新興国株式 4.18%
  • 国内株式 3.08%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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