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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
13,203
前日比:
+131(+1.00%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界株式
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年10月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.87% +26.14% +70.40% +74.81% +31.07%
リターン(年率) (解説) +15.87% +8.05% +11.25% +5.74% +2.53%
リスク(年率) (解説) 13.40% 15.01% 14.48% 19.57% 20.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.12 0.59 0.81 0.38 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 63.91%
  • 外国株式 20.54%
  • 国内株式 5.58%
  • 短期金融資産 5.48%
  • 新興国株式 4.49%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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