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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
28,067
前日比:
-265(-0.94%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 宝石箱
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年9月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.75 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、国内外の株式等に投資を行う。景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを運用の大前提とする。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行う。長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選し、長期的な資産の成長を目指し、幅広く世界へ分散投資する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +41.69% +66.28% +92.36% +255.93% +185.85%
リターン(年率) (解説) +41.69% +18.47% +13.98% +13.54% +6.34%
リスク(年率) (解説) 13.05% 17.53% 15.25% 15.18% 15.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.74 1.06 0.94 0.91 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 62.6%
  • 新興国株式 25.0%
  • 国内株式 4.3%
  • 短期金融資産 3.2%
  • 商品 2.9%
  • 新興国債券 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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