メニューを閉じる
2023年2月8日(水)
基準価格(2/7):
26,043
前日比:
-169(-0.64%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 宝石箱
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年9月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.75 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、国内外の株式等に投資を行う。景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを運用の大前提とする。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行う。長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選し、長期的な資産の成長を目指し、幅広く世界へ分散投資する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.75% +28.89% +26.90% +151.32% +152.40%
リターン(年率) (解説) -0.75% +8.83% +4.88% +9.65% +5.18%
リスク(年率) (解説) 24.21% 19.46% 17.92% 15.52% 16.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.53 0.36 0.67 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 65.4%
  • 新興国株式 21.3%
  • 商品 5.6%
  • 国内株式 3.8%
  • 新興国債券 2.9%
  • 短期金融資産 1.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World