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2022年11月27日(日)
89315135 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : SBI
基準価格(11/25):
16,344
前日比:
-17(-0.10%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エグゼリート
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.343 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに65%、米国以外に同35%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.68% +8.57% +23.45% --% +65.71%
リターン(年率) (解説) -1.68% +2.78% +4.30% --% +5.51%
リスク(年率) (解説) 21.05% 21.08% 18.16% --% 16.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.24 0.33 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 外国REIT 91.24%
  • 国内REIT 8.06%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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