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2019年1月22日(火)
89315135 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : SBI
基準価格(1/22):
13,358
前日比:
+2(+0.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エグゼリート
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.3464 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに60%、米国以外に同40%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.79% -1.81% +34.95% --% +26.93%
リターン(年率) (解説) -8.79% -0.61% +6.18% --% +4.36%
リスク(年率) (解説) 15.01% 13.15% 13.29% --% 13.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.53 0.02 0.51 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 外国REIT 91.25%
  • 国内REIT 8.15%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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