メニューを閉じる
2019年8月25日(日)
89315135 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : SBI
基準価格(8/23):
14,290
前日比:
+27(+0.19%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エグゼリート
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.3384 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに60%、米国以外に同40%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.66% +16.81% +38.69% --% +45.08%
リターン(年率) (解説) +6.66% +5.32% +6.76% --% +6.22%
リスク(年率) (解説) 14.48% 11.92% 13.83% --% 13.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.49 0.54 -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国REIT 90.53%
  • 国内REIT 8.77%
  • 短期金融資産 0.7%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World