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2022年12月10日(土)
基準価格(12/9):
20,006
前日比:
+108(+0.54%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: セレブ2055
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年1月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.6427 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETF(上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じ、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資する。2055年のターゲット・イヤー(安定運用開始時期)に向け、安定性資産の投資割合を高め、徐々に安定運用に移行する。適時為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.74% +16.89% +19.51% +88.09% +99.69%
リターン(年率) (解説) +1.74% +5.34% +3.63% +6.52% +6.59%
リスク(年率) (解説) 10.48% 9.59% 9.02% 10.01% 10.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 0.59 0.44 0.68 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2051~2060)型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 商品 16.33%
  • 新興国債券 14.82%
  • 新興国株式 14.41%
  • 先進国債券(除く日本) 14.31%
  • 先進国株式(除く日本) 11.21%
  • 国内株式 10.91%
  • 国内債券 8.91%
  • 外国REIT 3.0%
  • その他資産 3.0%
  • その他 3.1%
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