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2021年1月28日(木)
89313188 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : SBI
基準価格(1/27):
6,976
前日比:
0(0.00%)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 長生き・15%
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2018年8月17日
  • 償還日: 2028年8月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.489 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)シングル・プレミアム・クラスC」を通じて、世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を行う。決算日における決算前基準価額水準の概ね15%相当の金額を払出すことを目標とする。基準価額が3,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.18% --% --% --% -3.83%
リターン(年率) (解説) -5.18% --% --% --% -1.66%
リスク(年率) (解説) 26.92% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 世界株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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