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2018年9月24日(月)
89313135 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : SBI
基準価格(9/21):
17,477
前日比:
+165(+0.95%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エグゼグ中小
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.3304 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.66% +30.76% +78.91% --% +73.63%
リターン(年率) (解説) +16.66% +9.35% +12.34% --% +11.08%
リスク(年率) (解説) 14.10% 15.92% 14.60% --% 14.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.11 0.64 0.87 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 72.58%
  • 世界株式 21.3%
  • 新興国株式 5.66%
  • 短期金融資産 0.46%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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